本站消息，8月9日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.2662元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.54%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.93%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.74%。
以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。